Konsernin velkarakenne 30.9.2020
Velkarahoitus ja luottoluokitus
Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.
Lainojen vuosittainen erääntyminen 30.9.2020
Likviditeettitilanne 30.9.2020
8 miljardin euron EMTN-ohjelma
EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.
Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.
Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.
Avainlukuja
| Milj. euroa tai kuten merkitty | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sijoitettu pääoma | 19 929 | 18 170 | 18 172 | 18 649 | 19 870 |
| Korollinen nettovelka | 5 260 | 5 509 | 988 | -48 | -2 195 |
| Liiketoiminnan rahavirta | 2 015 | 804 | 993 | 621 | 1 381 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | 10,0 | 6,7 | 7,1 | 4,0 | 22,7 |
| Korkokate | 8,0 | 10,0 | 8,7 | 4,6 | 27,6 |
| Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot | 7,5 | 9,2 | 7,8 | 4,1 | 21,5 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % | 32,2 | 26,8 | 83,9 | -1503,4 | -59,7 |
| Velkaantumisaste, % | 40 | 46 | 7 | 0 | -16 |
| Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) | 3,0 | 3,6 | 0,8 | 0,0 | -1,7 |
Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus
| Luottoluokittaja | Luottoluokitus | Voimassa alkaen | Viimeisin raportti |
|---|---|---|---|
| Standard & Poor's | BBB/näkymä negatiivinen | 19.3.2020 | Lataa (engl.) |
| Fitch Ratings | BBB/näkymä negatiivinen | 7.4.2020 | Lataa (engl.) |
Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".
Fortumin luottoluokituksen kehitys
